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5G建设提速 概念股卷土重来!机构掘金三大投资主线 哪些基金值得关注?

2020-06-08| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 6月8日,5G板块表现强势,涨幅超1%,实达集团、飞荣达涨停,春兴精工、亚光科技等个股涨超7%。消息面上,6月7......
 

小麦期货  6月8日,5G板块表现强势,涨幅超1%,实达集团、飞荣达涨停,春兴精工、亚光科技等个股涨超7%。

  消息面上,6月7日召开的“5G发牌一周年线上峰会”上,工信部公布了商用一周年成绩单,四大运营商也发布了下一阶段的商用计划。今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市;截至5月底,中国移动已经发展超过5500万5G套餐用户,计划全年发展1亿用户。

  5G牌照发放以来,5G指数过去一年累计上涨了23.45%,机构建议把握设备、应用、流量三条投资主线,投资者可借道5G指数基金和科技主题基金布局。

  5G建设将在下半年提速 套餐和终端降价加速普及

小麦期货  6月6日是我国5G牌照发放整一周年。2019年6月6日,工信部向三大运营商和中国广电发放5G牌照,我国正式进入5G商用元年。工信部最新统计显示,我国5G基站以每周新增1万多个的数量在增长。目前,5G终端连接数已超过3600万。仅4月一个月,5G用户就增加了700多万。

  在昨天举行的线上峰会上,工信部信息通信管理局副局长鲁春丛详细披露了我国5G建设的进展。网络建设方面,目前基础电信企业建设5G基站超过25万个,5G用户超过3600万。预计今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市;应用创新方面,全国累计开展5G创新应用400余项,广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业,在建的“5G+工业互联网”项目超过600余个。产业支撑方面,截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部。

  华创证券指出,另据了解,近期中国移动推出了折后最低每月89元的5G套餐。随着后续与终端厂商深度合作,将推动终端价格下探至2000元。预计下半年国内5G手机市场渗透率将突破50%,甚至可能达到或超过60%,将极大拉升全球5G手机市场的整体销量和普及进度。

  5G板块引爆科技股行情 机构三主线掘金

  5G发牌一周年了,20余只5G概念股过去一年股价翻番,引爆了去年下半年以来的科技股行情。

小麦期货  今年政府工作报告中提出“扩大有效投资”,重点支持“两新一重”建设。新基建写入政府工作报告,5G正迎来新的发展机遇。

  投资方面,据中国信通院此前的预测,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。另外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

小麦期货  消费方面,中国信通院预计,2020年至2025年5G商用将直接带动信息消费达8.2万亿元,其中智能手机、可穿戴设备等终端产品的升级换代将释放4.3万亿元的信息消费空间。

  近两年上市公司纷纷加速在5G产业链上的布局,A股与5G及5G应用相关的概念股数量已超过240只。过去一年随着5G建设元年的开启,不少上市公司股价均有不俗的表现。

  5G牌照发放以来,5G指数过去一年累计上涨了23.45%,区间内最大涨幅达44%,近70只概念股过去一年涨幅超过50%,24股股价翻番。

  晶方科技过去一年股价累计上涨了432%,是5G概念第一大牛股。晶方科技是芯片高端封装龙头,身兼5G、芯片、华为等多重热门概念。今年一季度公司实现营收1.91亿元,同比增长123.97%,归母净利润0.52亿元,同比增长941.41%,单季度业绩再创新高,主要源于销售出货量及单价上涨。长城证券认为二季度随着产能率先投产,公司有望抢占行业发展先机,迎来业绩再爆发。

  立讯精密最新市值已达2785亿元,上周超越了海康威视成为中小板市值一哥,过去一年股价累计上涨了218%。公司是通讯连接器龙头,5G基站用滤波器产品是国内外许多设备商首选方案之一,随着5G商用的逐步推广,预计将会对公司业绩有较为明显的积极影响。

  闻泰科技是过去一年股价翻番的另一千亿5G概念股。公司是5G手机ODM和半导体芯片龙头。今年一季度公司业绩大增,实现营业收入113.40亿元,同比增长132.06%,归母净利润6.35亿元,同比增长1379.54%,。平安证券认为在5G智能手机加速商用的大背景下,未来两年将来智能手机换机潮,公司的ODM业务在大客户的比例提升将成为公司利润增长的核心驱动力。

  证券时报·数据宝统计,过去一个月中共有逾70只5G概念股获机构买入评级推荐。其中,金发科技、中天科技、闻泰科技、领益制造、顺络电子、紫光股份和胜宏科技获3家以上机构扎堆推荐。

  川财证券认为,在5G牌照发放一周年之际,运营商不断拓宽5G共建共享合作,持续增加5G基站覆盖数量,升级和优化5G应用服务,2020年的5G建设目标有望提前完成,5G大规模商用有望加速实现。受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线:(1)通信设备:中兴通讯、烽火通信等;(2)交换机/路由器:星网锐捷、紫光股份等;(3)光模块:中际旭创、新易盛等;(4)云计算:网宿科技、宝信软件、光环新网等;(5)物联网:移远通信、广和通、中科创达等。

  如何借基布局?

小麦期货  看好5G板块个股的投资者,可以借道相关指数基金布局。

小麦期货  5G相关的指数有中证5G通信主题指数,中证5G通信主题指数选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司作为样本股,包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业,旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。

  其十大权重股如下,从收益来看,指数年内收益达16.03%,近1年收益达26.20%。

小麦期货  跟踪指数的场内基金有银华中证5G通信主题ETF(159994)、华夏中证5G通信主题ETF(515050),场外联接基金有华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)、华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087),年内收益超10%。

小麦期货  如果看好整个科技板块的投资者,也可以借道科技主题基金布局。

  上周,电子板块涨幅超8%。杨德龙认为,A股市场仍然有望继续震荡回升,6月大盘有望收复3000点失地,但结构性行情依然是市场的主要特征,受益于政策利好的科技板块,及受益于业绩推动、品牌推动的消费白马股,仍然是重点关注的方向。科技板块里面的5G、新能源汽车、消费电子等板块已经在上周开始表现,预计本周还会继续表现。

小麦期货  年内收益涨幅前十的科技主题基金如下:

  对于新入场或者想增加科技基金配置的朋友,可以适当的进行建仓操作,并通过定投的方式参与,可以降低单一时点买入的择时风险,平摊成本。

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